| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 5 000.00 | 106 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 558.00 | 31 470.00 | 5 088.00 | 36 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 251.00 | 806 659.00 | 389 592.00 | 1 196 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 114.00 | | 3 178 114.00 | 3 178 114.00 |
BZ Autres créances | 746 113.00 | | 746 113.00 | 746 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 813.00 | | 3 944 813.00 | 3 944 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 065.00 | 806 659.00 | 4 334 406.00 | 5 141 065.00 |
CU Autres participations | 1 031 519.00 | 763 200.00 | 268 319.00 | 1 031 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 899.00 | 1 966.00 | 3 932.00 | 5 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | 718 200.00 | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
DG Autres réserves | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DH Report à nouveau | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 238.00 | 4 937.00 | | 226 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 794.00 | 923 556.00 | | 1 149 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 768.00 | 140 789.00 | | 1 187 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 990.00 | 830 245.00 | | 1 207 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 862.00 | 131 035.00 | | 760 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 612.00 | 1 130 062.00 | | 3 184 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 406.00 | 2 053 618.00 | | 4 334 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 612.00 | 1 130 062.00 | | 3 184 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 057 289.00 | | 2 057 289.00 | 2 057 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 289.00 | | 2 057 289.00 | 2 057 289.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 863.00 | 111.00 | | 94 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 542.00 | | | 278 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 542.00 | | | 278 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 455.00 | 19 757.00 | | 97 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 087.00 | -19 757.00 | | 181 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 381.00 | 1 087 654.00 | | 2 797 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 143.00 | 1 082 717.00 | | 2 571 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 238.00 | 4 937.00 | | 226 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 516.00 | | 4 190.00 | 1 289 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 455.00 | 1 037 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 455.00 | 1 196 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 531.00 | | 4 026.00 | 32 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 063.00 | | 164.00 | 1 135 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 999.00 | 3 460.00 | | 39 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | 1 494.00 | | 29 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 36 800.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | 36 800.00 | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 36 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 990.00 | 1 207 990.00 | | 1 207 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 114.00 | 3 178 114.00 | | 3 178 114.00 |
VB T. V. A. | 343 084.00 | 343 084.00 | | 343 084.00 |
VC Groupe et associés | 359 190.00 | 359 190.00 | | 359 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 728.00 | 1 186 728.00 | | 1 186 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VP Divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 609.00 | 3 931 355.00 | 6 253.00 | 3 937 609.00 |
VW T.V.A. | 530 742.00 | 530 742.00 | | 530 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 612.00 | 3 184 612.00 | | 3 184 612.00 |