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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 5 000.00 | 106 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 531.00 | 29 976.00 | 2 555.00 | 32 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 516.00 | 839 999.00 | 449 517.00 | 1 289 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 883.00 | | 613 883.00 | 613 883.00 |
BZ Autres créances | 973 460.00 | | 973 460.00 | 973 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 101.00 | | 1 604 101.00 | 1 604 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 617.00 | 839 999.00 | 2 053 618.00 | 2 893 617.00 |
CU Autres participations | 1 128 974.00 | 800 000.00 | 328 974.00 | 1 128 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
DH Report à nouveau | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 923 556.00 | | | 923 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 245.00 | | | 830 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 062.00 | | | 1 130 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 618.00 | | | 2 053 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 062.00 | | | 1 130 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
FG Production vendue services | 749 941.00 | | 749 941.00 | 749 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 737.00 | | 753 737.00 | 753 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 757.00 | | | -19 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 654.00 | | | 1 087 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 717.00 | | | 1 082 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 245.00 | 830 245.00 | | 830 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 190.00 | 1 604 101.00 | 6 090.00 | 1 610 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 062.00 | 1 130 062.00 | | 1 130 062.00 |