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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 5 000.00 | 106 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 921.00 | 29 298.00 | 1 622.00 | 30 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 158.00 | 839 321.00 | 454 837.00 | 1 294 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 742.00 | | 289 742.00 | 289 742.00 |
BZ Autres créances | 1 087 205.00 | | 1 087 205.00 | 1 087 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 443.00 | | 1 392 443.00 | 1 392 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 600.00 | 839 321.00 | 1 847 279.00 | 2 686 600.00 |
CU Autres participations | 1 128 974.00 | 800 000.00 | 328 974.00 | 1 128 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 100.00 | | | 740 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 507.00 | | | -33 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 194.00 | | | 229 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 427.00 | | | 1 136 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 051.00 | | | 416 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
EA Autres dettes | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 852.00 | | | 710 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 279.00 | | | 1 847 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 852.00 | | | 710 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
FG Production vendue services | 732 244.00 | | 732 244.00 | 732 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 141.00 | | 746 141.00 | 746 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 155.00 | | | -13 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 321.00 | | | 1 103 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 127.00 | | | 874 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 194.00 | | | 229 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 051.00 | 416 051.00 | | 416 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 683.00 | 1 392 443.00 | 18 241.00 | 1 410 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 852.00 | 710 852.00 | | 710 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |