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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342 689.00 | 4 290 001.00 | 52 688.00 | 4 342 689.00 |
AH Fonds commercial | 4 516 094.00 | 3 838 680.00 | 677 414.00 | 4 516 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 930 513.00 | 172 211.00 | 758 302.00 | 930 513.00 |
AP Constructions | 14 289 417.00 | 11 849 252.00 | 2 440 164.00 | 14 289 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 828 760.00 | 107 682 912.00 | 15 145 848.00 | 122 828 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 499.00 | 2 253 326.00 | 218 173.00 | 2 471 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 637 076.00 | | 5 637 076.00 | 5 637 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 764.00 | | 408 764.00 | 408 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 469 506.00 | 165 914 438.00 | 147 555 068.00 | 313 469 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 833 826.00 | 307 055.00 | 3 526 770.00 | 3 833 826.00 |
BN En cours de production de biens | 3 312 980.00 | 125 802.00 | 3 187 178.00 | 3 312 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 637 968.00 | 678 825.00 | 4 759 144.00 | 5 637 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 300 565.00 | 427 683.00 | 21 872 882.00 | 22 300 565.00 |
BZ Autres créances | 13 698 516.00 | | 13 698 516.00 | 13 698 516.00 |
CF Disponibilités | 622 406.00 | | 622 406.00 | 622 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 465 322.00 | 1 739 385.00 | 47 725 957.00 | 49 465 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 937 373.00 | 167 653 603.00 | 195 283 570.00 | 362 937 373.00 |
CU Autres participations | 157 977 699.00 | 35 769 000.00 | 122 208 699.00 | 157 977 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 156 097.00 | | | 15 156 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 023.00 | | | 244 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013 212.00 | | | 7 013 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 233.00 | | | 320 233.00 |
DK Provisions réglementées | 6 496 406.00 | | | 6 496 406.00 |
DL TOTAL (I) | 68 829 970.00 | | | 68 829 970.00 |
DP Provisions pour risques | 872 671.00 | | | 872 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 355 928.00 | | | 8 355 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 228 599.00 | | | 9 228 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 496 315.00 | | | 74 496 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 765 792.00 | | | 25 765 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075 271.00 | | | 10 075 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566 100.00 | | | 1 566 100.00 |
EA Autres dettes | 5 314 832.00 | | | 5 314 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 218 359.00 | | | 117 218 359.00 |
ED (V) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 283 570.00 | | | 195 283 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 118 960.00 | 94 483 189.00 | 148 602 149.00 | 54 118 960.00 |
FG Production vendue services | 1 635 653.00 | 4 771 633.00 | 6 307 086.00 | 1 635 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 654 513.00 | 99 254 722.00 | 154 909 235.00 | 55 654 513.00 |
FM Production stockée | | | 413 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 650 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 273 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 444.00 | |
GE Autres charges | | | 61 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 469 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 968 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 497 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 962 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 387 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 823.00 | 125 181.00 | | 150 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 011 748.00 | 6 428 658.00 | | 2 011 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 372.00 | 6 621 847.00 | | 2 162 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847 229.00 | 8 442 460.00 | | 1 847 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 578.00 | 38 048.00 | | 88 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 770 469.00 | 1 156 274.00 | | 1 770 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704 270.00 | 7 638 810.00 | | 3 704 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541 887.00 | -1 018 063.00 | | -1 541 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 187 773.00 | -1 450 663.00 | | -3 187 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 881 844.00 | 157 736 306.00 | | 178 881 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 966 633.00 | 154 977 780.00 | | 171 966 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 013 212.00 | 2 753 543.00 | | 7 013 212.00 |