| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083 756.00 | 4 051 637.00 | 32 119.00 | 4 083 756.00 |
AH Fonds commercial | 4 516 094.00 | 4 290 288.00 | 225 805.00 | 4 516 094.00 |
AN Terrains | 1 069 673.00 | 180 246.00 | 889 426.00 | 1 069 673.00 |
AP Constructions | 14 620 506.00 | 12 184 645.00 | 2 435 861.00 | 14 620 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 438 612.00 | 110 802 100.00 | 17 636 513.00 | 128 438 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 598.00 | 2 424 853.00 | 173 745.00 | 2 598 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 758 646.00 | | 4 758 646.00 | 4 758 646.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 637 794.00 | 34 610 000.00 | 166 027 794.00 | 200 637 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 227 099.00 | 168 602 826.00 | 192 624 272.00 | 361 227 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132 988.00 | 224 334.00 | 2 908 654.00 | 3 132 988.00 |
BN En cours de production de biens | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BP En cours de production de services | 441 425.00 | | 441 425.00 | 441 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 015 347.00 | 901 501.00 | 4 113 845.00 | 5 015 347.00 |
BT Marchandises | 361 227 099.00 | 168 602 827.00 | 192 624 273.00 | 361 227 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 617 900.00 | 497 867.00 | 29 120 032.00 | 29 617 900.00 |
BZ Autres créances | 25 523 220.00 | | 25 523 220.00 | 25 523 220.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 666 565.00 | 169 104.00 | 2 497 461.00 | 2 666 565.00 |
CF Disponibilités | 15 347.00 | 901 501.00 | 4 113 846.00 | 15 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 137 555.00 | 1 792 807.00 | 64 344 747.00 | 66 137 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 617 900.00 | 497 868.00 | 29 120 033.00 | 29 617 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 868 383.00 | 73 868 383.00 | | 73 868 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 861 161.00 | 7 413 347.00 | | 6 861 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520 020.00 | 3 600 000.00 | | 4 520 020.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674 641.00 | 16 400 411.00 | | 4 674 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 368.00 | 209 558.00 | | 106 368.00 |
DK Provisions réglementées | 6 511 045.00 | 6 909 152.00 | | 6 511 045.00 |
DL TOTAL (I) | 98 641 620.00 | 112 400 851.00 | | 98 641 620.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 8.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 8.00 | | |
DP Provisions pour risques | 849 350.00 | 1 047 820.00 | | 849 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 999 097.00 | 8 974 071.00 | | 6 999 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 848 448.00 | 10 021 891.00 | | 7 848 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 576 473.00 | 69 449 668.00 | | 82 576 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 488 088.00 | 33 057 637.00 | | 30 488 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 492 333.00 | 9 162 014.00 | | 9 492 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 952.00 | 1 258 289.00 | | 1 811 952.00 |
EA Autres dettes | 26 213 268.00 | 24 689 552.00 | | 26 213 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 582 116.00 | 137 617 160.00 | | 150 582 116.00 |
ED (V) | 400.00 | 898.00 | | 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 972 585.00 | 260 040 800.00 | | 256 972 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 005 183.00 | 91 733 758.00 | 157 738 941.00 | 68 005 183.00 |
FG Production vendue services | 1 813 674.00 | 4 440 498.00 | 6 254 172.00 | 1 813 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 818 867.00 | 96 174 256.00 | 163 993 113.00 | 67 818 867.00 |
FM Production stockée | | | -1 182 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068 532.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 735 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 143 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 104 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701 209.00 | |
GE Autres charges | | | 102 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 492 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 624 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 080 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 514 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 647 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 111.00 | 114 741.00 | | 374 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 403 190.00 | 130 675.00 | | 2 403 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 008 510.00 | 1 019 740.00 | | 2 008 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785 811.00 | 1 265 156.00 | | 4 785 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765 708.00 | 955 120.00 | | 1 765 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 023.00 | 20 000.00 | | 86 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 417 950.00 | 1 667 913.00 | | 1 417 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269 681.00 | 2 643 033.00 | | 3 269 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516 129.00 | -1 377 876.00 | | 1 516 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 235 201.00 | -4 093 708.00 | | -2 235 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 093 476.00 | 190 240 042.00 | | 182 093 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 418 834.00 | 171 839 631.00 | | 177 418 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674 642.00 | 18 400 411.00 | | 4 674 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 730 000.00 | | 4 390 000.00 | 361 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -315 000.00 | 34 644 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582 000.00 | 194 755 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -312 000.00 | 8 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 579 000.00 | 151 486 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934 000.00 | | 3 000.00 | 8 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 794 000.00 | | 4 271 000.00 | 151 794 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 002 000.00 | | 116 000.00 | 201 002 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 794 000.00 | 4 271 000.00 | -312 000.00 | 151 794 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436 000.00 | 243 000.00 | -312 000.00 | 8 436 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 448 000.00 | 2 511 000.00 | -315 000.00 | 32 448 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 909 000.00 | 1 357 000.00 | -1 756 000.00 | 6 909 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 022 000.00 | 765 000.00 | -2 939 000.00 | 10 022 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 000.00 | 86 000.00 | -86 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 297 000.00 | 302 000.00 | -304 000.00 | 1 297 000.00 |
6T Sur comptes clients | 428 000.00 | 70 000.00 | | 428 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 206 000.00 | 2 969 000.00 | -705 000.00 | 34 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 137 000.00 | 5 092 000.00 | -5 399 000.00 | 51 137 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 000.00 | -3 069 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 515 000.00 | -517 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 418 000.00 | -1 814 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 3 315 000.00 | 18 066 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 4 000.00 | 4 138 000.00 | |
VP Divers | | 29 116 000.00 | 502 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 32 435 000.00 | 22 706 000.00 | |