| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392 414.00 | 4 346 299.00 | 46 114.00 | 4 392 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 516 093.00 | 4 064 484.00 | 451 609.00 | 4 516 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 070 382.00 | 180 271.00 | 890 110.00 | 1 070 382.00 |
AP Constructions | 14 775 365.00 | 12 175 724.00 | 2 599 641.00 | 14 775 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 682 096.00 | 111 085 790.00 | 18 596 305.00 | 129 682 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 060.00 | 2 366 037.00 | 240 022.00 | 2 606 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 659 820.00 | | 3 659 820.00 | 3 659 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 850.00 | | 429 850.00 | 429 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 729 646.00 | 166 691 663.00 | 195 037 983.00 | 361 729 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295 634.00 | 301 487.00 | 2 994 146.00 | 3 295 634.00 |
BN En cours de production de biens | 2 648 533.00 | 200 380.00 | 2 448 153.00 | 2 648 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 794 909.00 | 5 421 268.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 995.00 | | 474 995.00 | 474 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 480 573.00 | 427 683.00 | 32 052 889.00 | 32 480 573.00 |
BZ Autres créances | 21 112 047.00 | | 21 112 047.00 | 21 112 047.00 |
CF Disponibilités | 445 773.00 | | 445 773.00 | 445 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 720 221.00 | 1 724 460.00 | 64 995 760.00 | 66 720 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 456 924.00 | 168 416 124.00 | 260 040 799.00 | 428 456 924.00 |
CU Autres participations | 200 535 568.00 | 32 414 000.00 | 168 121 568.00 | 200 535 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 868 383.00 | 34 000 000.00 | | 73 868 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413 347.00 | 15 156 097.00 | | 7 413 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | 244 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 400 411.00 | 7 013 212.00 | | 18 400 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 558.00 | 320 233.00 | | 209 558.00 |
DK Provisions réglementées | 6 909 152.00 | 6 496 405.00 | | 6 909 152.00 |
DL TOTAL (I) | 112 400 851.00 | 68 829 970.00 | | 112 400 851.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 820.00 | 872 671.00 | | 1 047 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 974 071.00 | 8 355 928.00 | | 8 974 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 021 891.00 | 9 228 599.00 | | 10 021 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 449 668.00 | 74 496 315.00 | | 69 449 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 057 637.00 | 25 765 792.00 | | 33 057 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 162 014.00 | 10 075 271.00 | | 9 162 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258 289.00 | 1 566 100.00 | | 1 258 289.00 |
EA Autres dettes | 24 689 552.00 | 5 314 832.00 | | 24 689 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 617 160.00 | 117 218 359.00 | | 137 617 160.00 |
ED (V) | 898.00 | 6 641.00 | | 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 040 799.00 | 195 283 569.00 | | 260 040 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 009 687.00 | 101 037 698.00 | 163 047 385.00 | 62 009 687.00 |
FG Production vendue services | 1 683 475.00 | 3 753 593.00 | 5 437 068.00 | 1 683 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 693 162.00 | 104 791 291.00 | 168 484 453.00 | 63 693 162.00 |
FM Production stockée | | | -86 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 312 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 081 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 315 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 048 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 165 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 155 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 102 287.00 | |
GE Autres charges | | | 85 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 499 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 002 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 662 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 652 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 871 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 684 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 675.00 | 150 623.00 | | 130 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019 740.00 | 2 011 749.00 | | 1 019 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 156.00 | 2 162 372.00 | | 1 265 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 119.00 | 1 847 229.00 | | 955 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 86 575.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667 912.00 | 1 770 464.00 | | 1 667 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 033.00 | 3 704 269.00 | | 2 643 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377 876.00 | -1 541 897.00 | | -1 377 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 306 702.00 | 3 845 438.00 | | 14 306 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 093 708.00 | -3 167 773.00 | | -4 093 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 240 042.00 | 178 981 844.00 | | 190 240 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 839 630.00 | 171 968 632.00 | | 171 839 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 400 411.00 | 7 013 211.00 | | 18 400 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 605.00 | | | 304 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 358 030.00 | 16 450.00 | 50 000.00 | 358 030.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 496.00 | 1 038.00 | 625.00 | 6 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 228.00 | 1 739.00 | 946.00 | 9 228.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 312.00 | 343.00 | 358.00 | 1 312.00 |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 576.00 | 1 988.00 | 5 358.00 | 37 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 301.00 | 4 766.00 | 6 930.00 | 53 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 652.00 | 5 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 668.00 | 1 020.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 591.00 | 596.00 | | 591.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |