| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188 564.00 | 4 111 051.00 | 77 513.00 | 4 188 564.00 |
AH Fonds commercial | 4 516 094.00 | 4 516 094.00 | | 4 516 094.00 |
AN Terrains | 1 080 874.00 | 228 900.00 | 851 973.00 | 1 080 874.00 |
AP Constructions | 15 534 300.00 | 13 187 178.00 | 2 347 122.00 | 15 534 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 951 231.00 | 107 545 652.00 | 20 405 579.00 | 127 951 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 955.00 | 2 673 575.00 | 134 379.00 | 2 807 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425 725.00 | | 2 425 725.00 | 2 425 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 788 081.00 | | 23 788 081.00 | 23 788 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 257 753.00 | 210 386 924.00 | 175 870 829.00 | 386 257 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540 085.00 | 239 358.00 | 3 300 727.00 | 3 540 085.00 |
BN En cours de production de biens | 3 105 928.00 | 179 469.00 | 2 926 459.00 | 3 105 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 081 616.00 | 618 846.00 | 2 462 770.00 | 3 081 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 857 338.00 | 88 750.00 | 24 768 588.00 | 24 857 338.00 |
BZ Autres créances | 25 171 369.00 | | 25 171 369.00 | 25 171 369.00 |
CF Disponibilités | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 981 379.00 | 1 126 423.00 | 58 854 956.00 | 59 981 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 240 807.00 | 211 513 347.00 | 234 727 460.00 | 446 240 807.00 |
CU Autres participations | 203 905 875.00 | 78 065 418.00 | 125 840 457.00 | 203 905 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 868 383.00 | 73 868 383.00 | | 73 868 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 206 177.00 | 5 206 177.00 | | 5 206 177.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 892 242.00 | 8 596 063.00 | | -6 892 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 110 054.00 | -15 872 880.00 | | -11 110 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 154 195.00 | 12 523.00 | | 1 154 195.00 |
DK Provisions réglementées | 8 189 286.00 | 7 276 848.00 | | 8 189 286.00 |
DL TOTAL (I) | 72 420 299.00 | 81 091 668.00 | | 72 420 299.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 386.00 | 1 426 463.00 | | 1 071 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 233 211.00 | 6 745 090.00 | | 6 233 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 304 597.00 | 8 171 553.00 | | 7 304 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 001.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 252 292.00 | 107 708 495.00 | | 89 252 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 928 771.00 | 20 814 478.00 | | 19 928 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 081 491.00 | 7 945 232.00 | | 10 081 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262 425.00 | 1 693 665.00 | | 1 262 425.00 |
EA Autres dettes | 25 477 622.00 | 29 958 498.00 | | 25 477 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 002 602.00 | 177 346 183.00 | | 155 002 602.00 |
ED (V) | -38.00 | 491.00 | | -38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 727 460.00 | 266 609 896.00 | | 234 727 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 680 147.00 | 58 429 000.00 | 102 109 147.00 | 43 680 147.00 |
FG Production vendue services | 1 406 884.00 | 9 246 548.00 | 10 653 432.00 | 1 406 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 087 031.00 | 67 675 548.00 | 112 762 579.00 | 45 087 031.00 |
FM Production stockée | | | 328 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 344 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 083 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 253 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 943 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 694 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 415.00 | |
GE Autres charges | | | 128 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 615 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 798 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 637 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 113 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 598 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 984 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 141 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601 110.00 | 3 422 398.00 | | 1 601 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 577 564.00 | 23 989.00 | | 2 577 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 149 085.00 | 1 027 412.00 | | 1 149 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327 759.00 | 4 473 799.00 | | 5 327 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256 320.00 | 1 337 427.00 | | 4 256 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231 919.00 | | | 3 231 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 158.00 | 1 636 543.00 | | 2 158 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 646 397.00 | 2 973 970.00 | | 9 646 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318 638.00 | 1 499 829.00 | | -4 318 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 350 249.00 | -1 513 052.00 | | -4 350 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 785 453.00 | 118 170 761.00 | | 144 785 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 895 507.00 | 134 044 541.00 | | 155 895 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 110 054.00 | -15 873 780.00 | | -11 110 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623.00 | 29.00 | | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 29.00 | | 8 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 277.00 | 1 628.00 | 716.00 | 7 277.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 172.00 | 942.00 | 1 809.00 | 8 172.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34.00 | | | 34.00 |
6N Sur stocks et en cours | 944.00 | 343.00 | 249.00 | 944.00 |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 24.00 | 15.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 196.00 | 29 964.00 | 8 900.00 | 58 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 644.00 | 32 534.00 | 11 425.00 | 73 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 1 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 598.00 | 8 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 977.00 | 1 149.00 | |