| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145 423.00 | 4 081 936.00 | 63 487.00 | 4 145 423.00 |
AH Fonds commercial | 4 516 093.00 | 4 516 093.00 | | 4 516 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 080 873.00 | 212 340.00 | 868 532.00 | 1 080 873.00 |
AP Constructions | 15 324 149.00 | 12 836 422.00 | 2 487 726.00 | 15 324 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 204 680.00 | 103 973 396.00 | 20 231 284.00 | 124 204 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 157.00 | 2 615 187.00 | 101 970.00 | 2 717 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 173 515.00 | | 3 173 515.00 | 3 173 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
BF Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 008 728.00 | | 23 008 728.00 | 23 008 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 369 911.00 | 185 399 140.00 | 199 970 771.00 | 385 369 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539 369.00 | 198 236.00 | 3 341 132.00 | 3 539 369.00 |
BN En cours de production de biens | 2 512 092.00 | 140 525.00 | 2 371 566.00 | 2 512 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 347 373.00 | 605 118.00 | 2 742 255.00 | 3 347 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 607 946.00 | 79 186.00 | 29 528 759.00 | 29 607 946.00 |
BZ Autres créances | 28 495 018.00 | | 28 495 018.00 | 28 495 018.00 |
CF Disponibilités | 131 315.00 | | 131 315.00 | 131 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 660 066.00 | 1 023 067.00 | 66 636 998.00 | 67 660 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 032 103.00 | 186 422 207.00 | 266 609 896.00 | 453 032 103.00 |
CU Autres participations | 207 137 793.00 | 57 104 707.00 | 150 033 086.00 | 207 137 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 868 383.00 | 73 868 383.00 | | 73 868 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 206 177.00 | 4 753 752.00 | | 5 206 177.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 596 063.00 | | | 8 596 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 872 879.00 | 9 048 487.00 | | -15 872 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 522.00 | 36 512.00 | | 12 522.00 |
DK Provisions réglementées | 7 276 847.00 | 6 880 414.00 | | 7 276 847.00 |
DL TOTAL (I) | 81 091 667.00 | 96 592 103.00 | | 81 091 667.00 |
DP Provisions pour risques | 757 507.00 | 800 939.00 | | 757 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 414 044.00 | 7 233 646.00 | | 7 414 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 171 552.00 | 8 034 586.00 | | 8 171 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 708 495.00 | 89 543 458.00 | | 107 708 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 814 478.00 | 28 968 494.00 | | 20 814 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 945 232.00 | 9 153 442.00 | | 7 945 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693 665.00 | 2 366 104.00 | | 1 693 665.00 |
EA Autres dettes | 29 958 498.00 | 28 282 278.00 | | 29 958 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 813.00 | | | 225 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 346 183.00 | 158 313 779.00 | | 177 346 183.00 |
ED (V) | 491.00 | 199.00 | | 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 609 896.00 | 262 940 669.00 | | 266 609 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 073 845.00 | 56 394 719.00 | 97 468 564.00 | 41 073 845.00 |
FG Production vendue services | 1 211 304.00 | 8 368 495.00 | 9 579 799.00 | 1 211 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 285 149.00 | 64 763 215.00 | 107 048 364.00 | 42 285 149.00 |
FM Production stockée | | | -1 703 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658 565.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 003 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 667 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 994 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 404 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 490 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963 016.00 | |
GE Autres charges | | | 602 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 055 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 051 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 556 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | -42 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 693 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 528 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 834 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 885 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 397.00 | 1 773 572.00 | | 3 422 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 989.00 | 69 855.00 | | 23 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 411.00 | 1 250 496.00 | | 1 027 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473 798.00 | 3 093 925.00 | | 4 473 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337 426.00 | 1 255 922.00 | | 1 337 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636 543.00 | 1 497 475.00 | | 1 636 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 970.00 | 2 768 654.00 | | 2 973 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 828.00 | 325 270.00 | | 1 499 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 513 052.00 | -2 028 121.00 | | -1 513 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 171 661.00 | 171 686 534.00 | | 118 171 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 044 540.00 | 162 638 047.00 | | 134 044 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 872 879.00 | 9 048 487.00 | | -15 872 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 786 000.00 | | 25 102 000.00 | 373 786 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 230 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 518 000.00 | 385 370 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 482 000.00 | 146 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 638 000.00 | | 49 000.00 | 8 638 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 931 000.00 | | 3 051 000.00 | 156 931 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 217 000.00 | | 22 002 000.00 | 208 217 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 857 000.00 | 3 804 000.00 | 13 435 000.00 | 137 857 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 595 000.00 | 28 000.00 | | 8 595 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 262 000.00 | 3 776 000.00 | 13 435 000.00 | 129 262 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 880 000.00 | 1 062 000.00 | 666 000.00 | 6 880 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 035 000.00 | 1 540 000.00 | 1 403 000.00 | 8 035 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 984 000.00 | 98 000.00 | 138 000.00 | 984 000.00 |
6T Sur comptes clients | 516 000.00 | 45 000.00 | 482 000.00 | 516 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 981 000.00 | 17 835 000.00 | 620 000.00 | 40 981 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 896 000.00 | 20 437 000.00 | 2 688 000.00 | 55 896 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681 000.00 | 1 659 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 754 000.00 | 1 027 000.00 | |