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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 22 931.00 | 3 623.00 | 19 308.00 | 22 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 565.00 | 8 768.00 | 8 797.00 | 17 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 438.00 | 24 765.00 | 13 672.00 | 38 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 183.00 | 37 825.00 | 42 358.00 | 80 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BN En cours de production de biens | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 326.00 | | 272 326.00 | 272 326.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 122 942.00 | | 122 942.00 | 122 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 131.00 | | 463 131.00 | 463 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 314.00 | 37 825.00 | 505 489.00 | 543 314.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 184 715.00 | 162 179.00 | | 184 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 347.00 | 42 537.00 | | 74 347.00 |
DL TOTAL (I) | 279 262.00 | 224 915.00 | | 279 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 141.00 | 30 136.00 | | 20 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 911.00 | 10 000.00 | | 14 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 972.00 | 69 345.00 | | 101 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 831.00 | 69 428.00 | | 88 831.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 227.00 | 182 408.00 | | 226 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 489.00 | 407 324.00 | | 505 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 613.00 | | 1 160 613.00 | 1 160 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 613.00 | | 1 160 613.00 | 1 160 613.00 |
FM Production stockée | | | -11 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 425.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 927.00 | 500.00 | | 8 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 3 266.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 218.00 | 222.00 | | 10 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 294.00 | 3 488.00 | | 11 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | -2 988.00 | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | 9 179.00 | | 26 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 162.00 | 898 811.00 | | 1 165 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 815.00 | 856 275.00 | | 1 090 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 347.00 | 42 537.00 | | 74 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 943.00 | 6 830.00 | | 3 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 176.00 | | 29 924.00 | 63 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916.00 | 80 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | 78 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 958.00 | | 29 892.00 | 61 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 32.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 099.00 | 12 425.00 | 2 698.00 | 28 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 429.00 | 12 425.00 | 2 698.00 | 27 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 272 326.00 | | | 272 326.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VI Groupe et associés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 503.00 | 297 003.00 | 500.00 | 297 503.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 227.00 | 226 227.00 | | 226 227.00 |