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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 29 396.00 | 11 700.00 | 17 697.00 | 29 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700.00 | 17 898.00 | 10 802.00 | 28 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 613.00 | 16 629.00 | 10 984.00 | 27 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 410.00 | 46 896.00 | 48 514.00 | 95 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 248.00 | | 553 248.00 | 553 248.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 025.00 | | 730 025.00 | 730 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 436.00 | 46 896.00 | 778 539.00 | 825 436.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 722.00 | 267 371.00 | | 281 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 859.00 | 16 151.00 | | 55 859.00 |
DL TOTAL (I) | 359 581.00 | 303 722.00 | | 359 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 066.00 | 51 424.00 | | 43 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 156.00 | 103 228.00 | | 244 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 324.00 | 82 067.00 | | 99 324.00 |
EA Autres dettes | 32 413.00 | 45.00 | | 32 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 958.00 | 250 750.00 | | 418 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 539.00 | 554 472.00 | | 778 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 054.00 | | 10 726.00 | 108 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 369.00 | 95 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 369.00 | 85 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 332.00 | | 8 747.00 | 100 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | 1 979.00 | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 548.00 | 14 718.00 | 23 369.00 | 55 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 878.00 | 14 718.00 | 23 369.00 | 54 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 156.00 | 244 156.00 | | 244 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 553 248.00 | 553 248.00 | | 553 248.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 077.00 | 582 158.00 | 8 919.00 | 591 077.00 |
VW T.V.A. | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 958.00 | 418 958.00 | | 418 958.00 |