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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 29 396.00 | 8 760.00 | 20 637.00 | 29 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 624.00 | 13 910.00 | 16 714.00 | 30 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 311.00 | 32 208.00 | 8 103.00 | 40 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 054.00 | 55 548.00 | 52 506.00 | 108 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
BN En cours de production de biens | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 874.00 | | 368 874.00 | 368 874.00 |
BZ Autres créances | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
CF Disponibilités | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 966.00 | | 501 966.00 | 501 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 020.00 | 55 548.00 | 554 472.00 | 610 020.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 267 371.00 | 229 062.00 | | 267 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | 88 309.00 | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 303 722.00 | 337 571.00 | | 303 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 424.00 | 16 231.00 | | 51 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 228.00 | 83 518.00 | | 103 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 067.00 | 66 874.00 | | 82 067.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 672.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 750.00 | 167 295.00 | | 250 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 472.00 | 504 867.00 | | 554 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 024.00 | | 37 726.00 | 97 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 696.00 | 108 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 696.00 | 100 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 274.00 | | 31 754.00 | 95 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 5 972.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 193.00 | 15 572.00 | 12 217.00 | 52 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 524.00 | 15 572.00 | 12 217.00 | 51 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 368 874.00 | 368 874.00 | | 368 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VI Groupe et associés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 684.00 | 430 712.00 | 6 972.00 | 437 684.00 |
VW T.V.A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 750.00 | 250 750.00 | | 250 750.00 |