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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 982.00 | 418.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 32 280.00 | 15 180.00 | 17 101.00 | 32 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 095.00 | 23 341.00 | 11 754.00 | 35 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 24 926.00 | 21 559.00 | 46 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 404.00 | 64 428.00 | 59 976.00 | 124 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 242.00 | | 464 242.00 | 464 242.00 |
BZ Autres créances | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CF Disponibilités | 277 107.00 | | 277 107.00 | 277 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 227.00 | | 869 227.00 | 869 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 631.00 | 64 428.00 | 929 203.00 | 993 631.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 581.00 | 281 722.00 | | 287 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 332.00 | 55 859.00 | | 37 332.00 |
DL TOTAL (I) | 346 913.00 | 359 581.00 | | 346 913.00 |
DP Provisions pour risques | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 363.00 | 43 066.00 | | 273 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 244 156.00 | | 163 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 619.00 | 99 324.00 | | 117 619.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 32 413.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 200.00 | 418 958.00 | | 554 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 203.00 | 778 539.00 | | 929 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 410.00 | | 28 880.00 | 95 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | 730.00 | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 710.00 | | 28 150.00 | 85 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 896.00 | 17 532.00 | | 46 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 312.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 227.00 | 17 220.00 | | 46 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 464 242.00 | 464 242.00 | | 464 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 025.00 | 273 025.00 | | 273 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 069.00 | 528 037.00 | 9 032.00 | 537 069.00 |
VW T.V.A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 200.00 | 554 200.00 | | 554 200.00 |