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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 28 011.00 | 5 941.00 | 22 070.00 | 28 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071.00 | 13 201.00 | 9 870.00 | 23 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 192.00 | 32 382.00 | 11 810.00 | 44 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 024.00 | 52 193.00 | 44 830.00 | 97 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BN En cours de production de biens | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 708.00 | | 216 708.00 | 216 708.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CF Disponibilités | 192 583.00 | | 192 583.00 | 192 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 037.00 | | 460 037.00 | 460 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 060.00 | 52 193.00 | 504 867.00 | 557 060.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 229 062.00 | 184 715.00 | | 229 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 309.00 | 74 347.00 | | 88 309.00 |
DL TOTAL (I) | 337 571.00 | 279 262.00 | | 337 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 231.00 | 20 212.00 | | 16 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 518.00 | 101 972.00 | | 83 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 874.00 | 88 831.00 | | 66 874.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 371.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 295.00 | 226 227.00 | | 167 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 867.00 | 505 489.00 | | 504 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 183.00 | | 15 483.00 | 80 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 933.00 | | 15 483.00 | 78 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 825.00 | 14 368.00 | | 37 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | 14 368.00 | | 37 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 509.00 | 240 509.00 | 1 000.00 | 241 509.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 295.00 | 167 295.00 | | 167 295.00 |