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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 7 364 071.00 | 4 381 566.00 | 2 982 505.00 | 7 364 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 472.00 | 24 281.00 | 40 191.00 | 64 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 853.00 | 24 846.00 | 33 007.00 | 57 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 514.00 | 4 439 488.00 | 3 795 026.00 | 8 234 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BT Marchandises | 153 065.00 | 29 240.00 | 123 825.00 | 153 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770 571.00 | 387 941.00 | 5 382 631.00 | 5 770 571.00 |
BZ Autres créances | 4 289 237.00 | | 4 289 237.00 | 4 289 237.00 |
CF Disponibilités | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283 054.00 | 417 180.00 | 9 865 874.00 | 10 283 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 517 568.00 | 4 856 669.00 | 13 660 900.00 | 18 517 568.00 |
CU Autres participations | 735 723.00 | | 735 723.00 | 735 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 995.00 | 2 997 225.00 | | 841 995.00 |
DH Report à nouveau | -849 336.00 | -1 543 914.00 | | -849 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 144.00 | -1 460 651.00 | | -264 144.00 |
DL TOTAL (I) | -271 485.00 | -7 341.00 | | -271 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 461.00 | 153 056.00 | | 12 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 922.00 | 1 627 822.00 | | 1 651 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 543.00 | 7 597 213.00 | | 6 896 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 722.00 | 200 160.00 | | 175 722.00 |
EA Autres dettes | 5 195 736.00 | 5 765 210.00 | | 5 195 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 932 385.00 | 15 343 461.00 | | 13 932 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 660 900.00 | 15 351 121.00 | | 13 660 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
FG Production vendue services | 3 816 550.00 | | 3 816 550.00 | 3 816 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 194.00 | | 3 930 194.00 | 3 930 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 669 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 872.00 | 1 000.00 | | 7 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 3 940.00 | | 3 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 977.00 | 4 940.00 | | 39 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 206.00 | 3 392.00 | | 65 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | 1 713.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 281.00 | 5 106.00 | | 68 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 304.00 | -166.00 | | -28 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 065.00 | 4 343 230.00 | | 4 108 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 209.00 | 5 803 881.00 | | 4 372 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 144.00 | -1 460 651.00 | | -264 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 514.00 | | 3 075.00 | 8 234 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 8 234 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 122 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372 866.00 | | | 7 372 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 325.00 | | 3 075.00 | 122 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 323.00 | | | 739 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 008.00 | 11 914.00 | | 46 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 2 592.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 805.00 | 9 322.00 | | 39 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 712 070.00 | 669 496.00 | | 3 712 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 323 820.00 | 150 330.00 | 86 210.00 | 323 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064 920.00 | 849 066.00 | 115 240.00 | 4 064 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079 920.00 | 849 066.00 | 130 240.00 | 4 079 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 066.00 | 101 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651 922.00 | 1 651 922.00 | | 1 651 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 543.00 | 6 896 543.00 | | 6 896 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776 228.00 | 3 776 228.00 | | 3 776 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 377 282.00 | | | 5 377 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 290.00 | | | 393 290.00 |
VB T. V. A. | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
VC Groupe et associés | 258 351.00 | | | 258 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 508.00 | 1 419 508.00 | | 1 419 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952 796.00 | | | 3 952 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 806.00 | 10 063 806.00 | | 10 063 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 932 385.00 | 13 932 385.00 | | 13 932 385.00 |