| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 364 071.00 | 6 475 822.00 | 888 249.00 | 7 364 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 16 294.00 | 5 176.00 | 21 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 264.00 | 6 492 116.00 | 1 629 148.00 | 8 121 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 411.00 | 201 964.00 | 64 447.00 | 266 411.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 019.00 | 201 964.00 | 114 056.00 | 316 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 284.00 | 6 694 080.00 | 1 743 204.00 | 8 437 284.00 |
CU Autres participations | 735 723.00 | | 735 723.00 | 735 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 995.00 | 841 995.00 | | 841 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 977 391.00 | -2 617 725.00 | | -2 977 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 117.00 | -359 666.00 | | 134 117.00 |
DL TOTAL (I) | -2 001 279.00 | -2 135 396.00 | | -2 001 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 421.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 422.00 | 1 639 422.00 | | 1 625 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 310.00 | 119 396.00 | | 143 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 14 924.00 | | 13 025.00 |
EA Autres dettes | 1 962 705.00 | 2 101 577.00 | | 1 962 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 483.00 | 3 875 740.00 | | 3 744 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 204.00 | 1 740 344.00 | | 1 743 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 207 976.00 | | 207 976.00 | 207 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 976.00 | | 207 976.00 | 207 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 100.00 | 1 838 694.00 | | 209 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 983.00 | 2 198 361.00 | | 74 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 117.00 | -359 666.00 | | 134 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 121 264.00 | | | 8 121 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364 071.00 | | | 7 364 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 723.00 | | | 735 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 147.00 | 2 147.00 | | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 147.00 | 2 147.00 | | 14 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 475 822.00 | | | 6 475 822.00 |
6T Sur comptes clients | 203 085.00 | | 1 121.00 | 203 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678 907.00 | | 1 121.00 | 6 678 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678 907.00 | | 1 121.00 | 6 678 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 422.00 | 1 625 422.00 | | 1 625 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 411.00 | 206 411.00 | | 206 411.00 |
VB T. V. A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 310.00 | 1 960 310.00 | | 1 960 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 982.00 | 282 982.00 | | 282 982.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 483.00 | 3 744 483.00 | | 3 744 483.00 |