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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 7 364 071.00 | 4 381 566.00 | 2 982 505.00 | 7 364 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 472.00 | 28 288.00 | 36 184.00 | 64 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 512.00 | 29 721.00 | 28 791.00 | 58 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 173.00 | 4 448 371.00 | 3 786 802.00 | 8 235 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BT Marchandises | 164 989.00 | 16 115.00 | 148 874.00 | 164 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821 420.00 | 381 201.00 | 5 440 219.00 | 5 821 420.00 |
BZ Autres créances | 4 203 336.00 | | 4 203 336.00 | 4 203 336.00 |
CF Disponibilités | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 249 196.00 | 397 316.00 | 9 851 880.00 | 10 249 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 484 369.00 | 4 845 687.00 | 13 638 682.00 | 18 484 369.00 |
CU Autres participations | 735 723.00 | | 735 723.00 | 735 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 995.00 | 841 995.00 | | 841 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 480.00 | -849 335.00 | | -1 113 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 516.00 | -264 144.00 | | 438 516.00 |
DL TOTAL (I) | 167 031.00 | -271 484.00 | | 167 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 004.00 | 12 461.00 | | 303 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 922.00 | 1 651 921.00 | | 1 678 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 881.00 | 6 896 543.00 | | 6 639 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 601.00 | 175 721.00 | | 166 601.00 |
EA Autres dettes | 4 653 458.00 | 5 195 736.00 | | 4 653 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 471 651.00 | 13 932 384.00 | | 13 471 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 682.00 | 13 660 899.00 | | 13 638 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
FG Production vendue services | 3 593 117.00 | | 3 593 117.00 | 3 593 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 782.00 | | 3 643 782.00 | 3 643 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 023.00 | |
GE Autres charges | | | 96 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 445.00 | 7 871.00 | | 9 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | 39 976.00 | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 352.00 | 65 205.00 | | 8 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | 68 280.00 | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | -28 303.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 309.00 | 4 108 064.00 | | 3 844 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 793.00 | 4 372 209.00 | | 3 405 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 516.00 | -264 144.00 | | 438 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 514.00 | | 659.00 | 8 234 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 8 235 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 122 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372 866.00 | | | 7 372 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 325.00 | | 659.00 | 122 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 323.00 | | | 739 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 922.00 | 8 882.00 | -2.00 | 57 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 127.00 | 8 882.00 | -2.00 | 49 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 381 566.00 | | | 4 381 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 239.00 | 4 635.00 | 17 759.00 | 29 239.00 |
6T Sur comptes clients | 387 940.00 | 153 387.00 | 160 126.00 | 387 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 798 746.00 | 158 022.00 | 177 885.00 | 4 798 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798 746.00 | 158 022.00 | 177 885.00 | 4 798 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 023.00 | 177 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678 922.00 | 1 678 922.00 | | 1 678 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 881.00 | 6 639 881.00 | | 6 639 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777 950.00 | 3 777 950.00 | | 3 777 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 468 372.00 | | | 5 468 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 047.00 | | | 353 047.00 |
VB T. V. A. | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
VC Groupe et associés | 253 364.00 | | | 253 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 004.00 | 303 004.00 | | 303 004.00 |
VI Groupe et associés | 875 508.00 | 875 508.00 | | 875 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858 868.00 | | | 3 858 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 028 754.00 | 10 028 754.00 | | 10 028 754.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 651.00 | 13 471 651.00 | | 13 471 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |