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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 364 071.00 | 6 475 822.00 | 888 249.00 | 7 364 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 14 147.00 | 7 323.00 | 21 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 121 264.00 | 6 489 969.00 | 1 631 295.00 | 8 121 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 329.00 | 203 085.00 | 66 244.00 | 269 329.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 134.00 | 203 085.00 | 109 049.00 | 312 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 398.00 | 6 693 054.00 | 1 740 344.00 | 8 433 398.00 |
CU Autres participations | 735 723.00 | | 735 723.00 | 735 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 995.00 | 841 995.00 | | 841 995.00 |
DH Report à nouveau | -2 617 725.00 | -674 964.00 | | -2 617 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 666.00 | -1 942 761.00 | | -359 666.00 |
DL TOTAL (I) | -2 135 396.00 | -1 775 730.00 | | -2 135 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 9 462.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 422.00 | 1 708 722.00 | | 1 639 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 396.00 | 6 434 529.00 | | 119 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 924.00 | 157 903.00 | | 14 924.00 |
EA Autres dettes | 2 101 577.00 | 3 920 179.00 | | 2 101 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 875 740.00 | 12 245 579.00 | | 3 875 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 344.00 | 10 470 849.00 | | 1 740 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
FG Production vendue services | 1 248 967.00 | | 1 248 967.00 | 1 248 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 142.00 | | 1 287 142.00 | 1 287 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 515 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 792.00 | 5 833.00 | | 27 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 792.00 | 5 833.00 | | 28 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 434.00 | | | 318 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 925.00 | 21.00 | | 42 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 359.00 | 1 021.00 | | 361 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 566.00 | 4 812.00 | | -332 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 694.00 | 3 499 141.00 | | 1 838 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 361.00 | 5 441 902.00 | | 2 198 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 666.00 | -1 942 761.00 | | -359 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 954.00 | | | 8 234 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 735 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 689.00 | 8 121 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 795.00 | 7 364 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 294.00 | 21 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372 866.00 | | | 7 372 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 323.00 | | | 739 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 914.00 | 5 398.00 | 67 165.00 | 75 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 119.00 | 5 398.00 | 58 370.00 | 67 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 475 822.00 | | | 6 475 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 731.00 | 17 065.00 | 30 796.00 | 13 731.00 |
6T Sur comptes clients | 354 126.00 | 40 194.00 | 191 236.00 | 354 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 843 680.00 | 57 259.00 | 222 032.00 | 6 843 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 844 680.00 | 57 259.00 | 223 032.00 | 6 844 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 259.00 | 222 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 422.00 | 1 639 422.00 | | 1 639 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 027.00 | 207 027.00 | | 207 027.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 362.00 | 2 100 362.00 | | 2 100 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 998.00 | 283 998.00 | | 283 998.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 740.00 | 3 875 740.00 | | 3 875 740.00 |