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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 7 364 071.00 | 6 475 822.00 | 888 249.00 | 7 364 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 472.00 | 32 296.00 | 32 176.00 | 64 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 293.00 | 34 823.00 | 23 470.00 | 58 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 954.00 | 6 551 736.00 | 1 683 218.00 | 8 234 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 91 477.00 | 13 731.00 | 77 746.00 | 91 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100 450.00 | 354 126.00 | 4 746 324.00 | 5 100 450.00 |
BZ Autres créances | 3 895 455.00 | | 3 895 455.00 | 3 895 455.00 |
CF Disponibilités | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 155 489.00 | 367 858.00 | 8 787 631.00 | 9 155 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 390 442.00 | 6 919 593.00 | 10 470 849.00 | 17 390 442.00 |
CU Autres participations | 735 723.00 | | 735 723.00 | 735 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 995.00 | 841 995.00 | | 841 995.00 |
DH Report à nouveau | -674 964.00 | -1 113 480.00 | | -674 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 942 761.00 | 438 516.00 | | -1 942 761.00 |
DL TOTAL (I) | -1 775 730.00 | 167 031.00 | | -1 775 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 462.00 | 303 004.00 | | 9 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 722.00 | 1 678 922.00 | | 1 708 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434 529.00 | 6 639 881.00 | | 6 434 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 903.00 | 166 601.00 | | 157 903.00 |
EA Autres dettes | 3 920 179.00 | 4 653 458.00 | | 3 920 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 784.00 | 29 785.00 | | 14 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 245 579.00 | 13 471 651.00 | | 12 245 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 470 849.00 | 13 638 682.00 | | 10 470 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
FG Production vendue services | 3 141 966.00 | | 3 141 966.00 | 3 141 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 495.00 | | 3 186 495.00 | 3 186 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 094 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 947 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 9 445.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8 352.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 8 352.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | 1 093.00 | | 4 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 141.00 | 3 844 309.00 | | 3 499 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 902.00 | 3 405 793.00 | | 5 441 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 942 761.00 | 438 516.00 | | -1 942 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 173.00 | | | 8 235 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 8 234 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 122 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372 866.00 | | | 7 372 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 323.00 | | | 739 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 805.00 | 9 307.00 | 198.00 | 66 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 010.00 | 9 307.00 | 198.00 | 58 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | 4 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 381 566.00 | 2 094 256.00 | | 4 381 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 115.00 | 3 151.00 | 5 535.00 | 16 115.00 |
6T Sur comptes clients | 381 201.00 | 270 043.00 | 297 117.00 | 381 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778 882.00 | 2 367 450.00 | 302 652.00 | 4 778 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778 882.00 | 2 372 450.00 | 306 652.00 | 4 778 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371 451.00 | 306 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 722.00 | 1 708 722.00 | | 1 708 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434 529.00 | 6 434 529.00 | | 6 434 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 007.00 | 3 581 007.00 | | 3 581 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 155.00 | 4 731 155.00 | | 4 731 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 295.00 | 369 295.00 | | 369 295.00 |
VB T. V. A. | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VC Groupe et associés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 339 172.00 | 339 172.00 | | 339 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 434.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757 210.00 | 3 757 210.00 | | 3 757 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 251.00 | 9 000 251.00 | | 9 000 251.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | 1.00 | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 245 579.00 | 12 245 579.00 | | 12 245 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |