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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 488.00 | 46 502.00 | 24 986.00 | 71 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 728.00 | 46 502.00 | 126 226.00 | 172 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
110 Total général Actif | 196 150.00 | 46 502.00 | 149 648.00 | 196 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 633.00 | 178 799.00 | | 186 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 270.00 | 7.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 904.00 | 179 806.00 | | 186 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 508.00 | 59 233.00 | | 58 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | -1 157.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 35 338.00 | 30 698.00 | | 35 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 2 664.00 | | 2 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 571.00 | 47 068.00 | | 54 571.00 |
252 Charges sociales | 6 239.00 | 4 397.00 | | 6 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 275.00 | 9 968.00 | | 10 275.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 248.00 | 152 877.00 | | 168 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 656.00 | 26 930.00 | | 18 656.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 47.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | 2 601.00 | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 2 901.00 | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 402.00 | 21 475.00 | | 15 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 628.00 | | | 168 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |