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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 464.00 | 59 536.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 720.00 | 464.00 | 161 256.00 | 161 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
084 Disponibilités | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
110 Total général Actif | 231 976.00 | 464.00 | 231 512.00 | 231 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 454.00 | 208 848.00 | | 110 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | 684.00 | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 277.00 | 210 532.00 | | 113 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 776.00 | 69 325.00 | | 38 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 215.00 | 488.00 | | -1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 35 495.00 | 34 560.00 | | 35 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | 3 873.00 | | 7 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 260.00 | 71 685.00 | | 48 260.00 |
252 Charges sociales | 2 667.00 | 7 966.00 | | 2 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | 7 526.00 | | 4 735.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 277.00 | 195 431.00 | | 136 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 000.00 | 15 101.00 | | -23 000.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 472.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132 630.00 | 110.00 | | 132 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 090.00 | 2 090.00 | | -2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 650.00 | 12 439.00 | | -2 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 697.00 | | | 205 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 134.00 | | | 208 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 615.00 | | | 8 615.00 |