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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 457.00 | 71 233.00 | 33 224.00 | 104 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 697.00 | 71 233.00 | 134 464.00 | 205 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
084 Disponibilités | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
110 Total général Actif | 255 752.00 | 71 233.00 | 184 519.00 | 255 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 848.00 | 197 904.00 | | 208 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 684.00 | 290.00 | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 532.00 | 199 694.00 | | 210 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 325.00 | 65 754.00 | | 69 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | 223.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 34 560.00 | 42 443.00 | | 34 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 3 402.00 | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 685.00 | 64 945.00 | | 71 685.00 |
252 Charges sociales | 7 966.00 | 6 163.00 | | 7 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 526.00 | 12 187.00 | | 7 526.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 431.00 | 195 115.00 | | 195 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 101.00 | 4 579.00 | | 15 101.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 717.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 167.00 | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 439.00 | 3 699.00 | | 12 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 597.00 | | | 193 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 404.00 | | | 10 404.00 |