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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 357.00 | 68 207.00 | 24 150.00 | 92 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 597.00 | 68 207.00 | 125 390.00 | 193 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
072 Créances – Autres | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
084 Disponibilités | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
110 Total général Actif | 229 121.00 | 68 207.00 | 160 914.00 | 229 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 904.00 | 195 630.00 | | 197 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 290.00 | 518.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 694.00 | 197 148.00 | | 199 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 754.00 | 63 473.00 | | 65 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | -364.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 42 443.00 | 35 128.00 | | 42 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 3 382.00 | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 945.00 | 62 453.00 | | 64 945.00 |
252 Charges sociales | 6 163.00 | 5 742.00 | | 6 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 187.00 | 10 669.00 | | 12 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 115.00 | 180 484.00 | | 195 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 579.00 | 16 664.00 | | 4 579.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 1 037.00 | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 1 096.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 699.00 | 14 545.00 | | 3 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 785.00 | | | 11 785.00 |