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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 154.00 | 56 920.00 | 19 233.00 | 76 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 394.00 | 56 920.00 | 120 473.00 | 177 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
084 Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
110 Total général Actif | 201 662.00 | 56 920.00 | 144 742.00 | 201 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 630.00 | 186 633.00 | | 195 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 270.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 148.00 | 186 904.00 | | 197 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 473.00 | 58 508.00 | | 63 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | 526.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 35 128.00 | 35 338.00 | | 35 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 2 787.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 453.00 | 54 571.00 | | 62 453.00 |
252 Charges sociales | 5 742.00 | 6 239.00 | | 5 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 669.00 | 10 275.00 | | 10 669.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 484.00 | 168 248.00 | | 180 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 664.00 | 18 656.00 | | 16 664.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 831.00 | | 1 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 446.00 | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 545.00 | 15 402.00 | | 14 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 728.00 | | | 172 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 794.00 | | | 9 794.00 |