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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 594.00 | 210 409.00 | 49 185.00 | 259 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 549.00 | 269 231.00 | 162 318.00 | 431 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 579.00 | 480 760.00 | 297 820.00 | 778 579.00 |
BT Marchandises | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 696.00 | | 137 696.00 | 137 696.00 |
BZ Autres créances | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
CF Disponibilités | 485 386.00 | | 485 386.00 | 485 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 437.00 | | 865 437.00 | 865 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 017.00 | 480 760.00 | 1 163 257.00 | 1 644 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 099.00 | 81 640.00 | | 131 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 527.00 | 229 459.00 | | 88 527.00 |
DL TOTAL (I) | 225 126.00 | 316 599.00 | | 225 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 291.00 | 243 761.00 | | 146 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 656.00 | 220 877.00 | | 363 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 245.00 | 177 247.00 | | 319 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 966.00 | 91 283.00 | | 84 966.00 |
EA Autres dettes | 23 974.00 | 16 622.00 | | 23 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 131.00 | 758 039.00 | | 938 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 257.00 | 1 074 638.00 | | 1 163 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 670.00 | | 1 817 670.00 | 1 817 670.00 |
FG Production vendue services | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 984.00 | | 1 874 984.00 | 1 874 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 243.00 | |
GE Autres charges | | | 110 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 572.00 | 6 292.00 | | -9 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | -2 030.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 676.00 | 2 204 873.00 | | 1 952 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 149.00 | 1 975 415.00 | | 1 864 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 527.00 | 229 459.00 | | 88 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 562.00 | | | 667 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 446.00 | | | 661 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 381.00 | 88 814.00 | 38 436.00 | 430 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 261.00 | 88 814.00 | 38 436.00 | 429 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 245.00 | 319 245.00 | | 319 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 519.00 | 387 519.00 | | 387 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 291.00 | 99 766.00 | 46 525.00 | 146 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 724.00 | | | 117 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 173.00 | 289 173.00 | | 289 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 131.00 | 891 606.00 | 46 525.00 | 938 131.00 |