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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 485.00 | 248 933.00 | 20 552.00 | 269 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 455.00 | 321 506.00 | 135 949.00 | 457 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 376.00 | 571 559.00 | 247 818.00 | 819 376.00 |
BT Marchandises | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 940.00 | | 140 940.00 | 140 940.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 674 887.00 | | 674 887.00 | 674 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 646.00 | | 888 646.00 | 888 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 023.00 | 571 559.00 | 1 136 464.00 | 1 708 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 626.00 | 131 099.00 | | 179 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 027.00 | 88 527.00 | | 131 027.00 |
DL TOTAL (I) | 316 154.00 | 225 126.00 | | 316 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 108.00 | 146 291.00 | | 38 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 220.00 | 363 656.00 | | 407 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 935.00 | 319 245.00 | | 296 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 864.00 | 84 966.00 | | 66 864.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 23 974.00 | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 310.00 | 938 131.00 | | 820 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 464.00 | 1 163 257.00 | | 1 136 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 985 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 098 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 799.00 | |
GE Autres charges | | | 122 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 9 572.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -9 572.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 3 160.00 | | 22 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 215.00 | 1 952 676.00 | | 2 135 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 188.00 | 1 864 149.00 | | 2 004 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 027.00 | 88 527.00 | | 131 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 935.00 | 296 935.00 | | 296 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 303.00 | 418 303.00 | | 418 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
VP Divers | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 441.00 | 203 441.00 | 5 000.00 | 208 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 310.00 | 820 310.00 | | 820 310.00 |