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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 437.00 | 266 457.00 | 18 980.00 | 285 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 984.00 | 338 738.00 | 16 246.00 | 354 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 501.00 | 605 194.00 | 127 307.00 | 732 501.00 |
BT Marchandises | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BZ Autres créances | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
CF Disponibilités | 351 593.00 | | 351 593.00 | 351 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 371.00 | | 623 371.00 | 623 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 872.00 | 605 194.00 | 750 678.00 | 1 355 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 835.00 | 209 420.00 | | 94 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 705.00 | 85 414.00 | | 208 705.00 |
DL TOTAL (I) | 309 040.00 | 300 335.00 | | 309 040.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814.00 | 200 000.00 | | 1 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 291.00 | 168 297.00 | | 130 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 141.00 | 139 984.00 | | 180 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 799.00 | 73 278.00 | | 91 799.00 |
EA Autres dettes | 25 592.00 | 35 658.00 | | 25 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 638.00 | 617 217.00 | | 429 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 678.00 | 917 552.00 | | 750 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 723 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 122.00 | 16 369.00 | | 29 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 689.00 | 1 527 925.00 | | 2 004 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 984.00 | 1 442 511.00 | | 1 795 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 705.00 | 85 414.00 | | 208 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 018.00 | 39 466.00 | 75 289.00 | 641 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 898.00 | 39 466.00 | 74 169.00 | 639 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 360.00 | 29 392.00 | 43 968.00 | 73 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 141.00 | 180 141.00 | | 180 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 043.00 | 60 043.00 | 5 000.00 | 65 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 638.00 | 385 670.00 | 43 968.00 | 429 638.00 |