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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 634.00 | 255 278.00 | 9 357.00 | 264 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 187.00 | 354 485.00 | 67 702.00 | 422 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 318.00 | 610 883.00 | 168 435.00 | 779 318.00 |
BT Marchandises | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BZ Autres créances | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CF Disponibilités | 495 228.00 | | 495 228.00 | 495 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 708.00 | | 547 708.00 | 547 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 026.00 | 610 883.00 | 716 143.00 | 1 327 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 273.00 | 179 654.00 | | 183 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 147.00 | 83 620.00 | | 106 147.00 |
DL TOTAL (I) | 294 920.00 | 268 773.00 | | 294 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 967.00 | 201 000.00 | | 168 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 088.00 | 117 125.00 | | 119 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 124.00 | 140 737.00 | | 114 124.00 |
EA Autres dettes | 19 043.00 | 30 145.00 | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 222.00 | 489 006.00 | | 421 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 143.00 | 757 779.00 | | 716 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 860 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 274.00 | |
GE Autres charges | | | 115 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 594.00 | 23 027.00 | | 41 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 574.00 | 2 007 946.00 | | 1 984 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 427.00 | 1 924 326.00 | | 1 878 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 147.00 | 83 620.00 | | 106 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 609.00 | 41 274.00 | | 569 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 489.00 | 41 274.00 | | 568 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 989.00 | 32 053.00 | 87 936.00 | 119 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 088.00 | 119 088.00 | | 119 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 019.00 | 44 019.00 | 5 000.00 | 49 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 222.00 | 333 286.00 | 87 936.00 | 421 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |