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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 752.00 | 259 729.00 | 15 023.00 | 274 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 159.00 | 380 169.00 | 46 991.00 | 427 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 468.00 | 641 018.00 | 153 450.00 | 794 468.00 |
BT Marchandises | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 455 047.00 | | 455 047.00 | 455 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 102.00 | | 764 102.00 | 764 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 570.00 | 641 018.00 | 917 552.00 | 1 558 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 420.00 | 183 273.00 | | 209 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 414.00 | 106 147.00 | | 85 414.00 |
DL TOTAL (I) | 300 335.00 | 294 920.00 | | 300 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 297.00 | 168 967.00 | | 168 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 119 088.00 | | 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 278.00 | 114 124.00 | | 73 278.00 |
EA Autres dettes | 35 658.00 | 19 043.00 | | 35 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 217.00 | 421 222.00 | | 617 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 552.00 | 716 143.00 | | 917 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 403 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 135.00 | |
GE Autres charges | | | 88 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 41 594.00 | | 16 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 925.00 | 1 984 574.00 | | 1 527 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 508.00 | 1 878 427.00 | | 1 442 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 414.00 | 106 147.00 | | 85 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 883.00 | 30 135.00 | | 610 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 763.00 | 30 135.00 | | 609 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 762.00 | 29 482.00 | 73 280.00 | 102 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 232.00 | 94 232.00 | 5 000.00 | 99 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 217.00 | 543 937.00 | 73 280.00 | 617 217.00 |