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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 215 593.00 | 484 407.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 961.00 | 215 593.00 | 489 368.00 | 704 961.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 215 593.00 | 484 407.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
DH Report à nouveau | -175 294.00 | -126 064.00 | | -175 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 139.00 | -49 230.00 | | 71 139.00 |
DL TOTAL (I) | 272 912.00 | 201 773.00 | | 272 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 017.00 | 170 576.00 | | 114 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 164.00 | 56 755.00 | | 101 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 238.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 457.00 | 228 569.00 | | 216 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 368.00 | 430 342.00 | | 489 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965.00 | 49 230.00 | | 10 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 139.00 | -49 230.00 | | 71 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 697.00 | | 82 104.00 | 297 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 697.00 | | 82 104.00 | 297 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 82 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 017.00 | 26 126.00 | 87 891.00 | 114 017.00 |
VI Groupe et associés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 457.00 | 128 566.00 | 87 891.00 | 216 457.00 |