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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 192 858.00 | 507 142.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 691.00 | 192 858.00 | 507 833.00 | 700 691.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 192 858.00 | 507 142.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
DH Report à nouveau | -9 030.00 | -37 869.00 | | -9 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 365.00 | 28 839.00 | | 56 365.00 |
DL TOTAL (I) | 424 402.00 | 368 036.00 | | 424 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 124.00 | 105 801.00 | | 82 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 284.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 431.00 | 107 085.00 | | 83 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 833.00 | 475 121.00 | | 507 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 431.00 | 107 085.00 | | 83 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 772.00 | 30 239.00 | | 57 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406.00 | 1 399.00 | | 1 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 365.00 | 28 839.00 | | 56 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 630.00 | | 32 772.00 | 225 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 630.00 | | 32 772.00 | 225 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |