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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 232 021.00 | 467 979.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 539.00 | 232 021.00 | 477 518.00 | 709 539.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 232 021.00 | 467 979.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
DH Report à nouveau | -142 434.00 | -104 154.00 | | -142 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 108.00 | -38 279.00 | | 70 108.00 |
DL TOTAL (I) | 304 741.00 | 234 632.00 | | 304 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 465.00 | 98 790.00 | | 171 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 269.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 777.00 | 162 517.00 | | 172 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 518.00 | 397 150.00 | | 477 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 777.00 | 162 517.00 | | 172 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 502.00 | 65 000.00 | | 77 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393.00 | 103 279.00 | | 7 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 108.00 | -38 279.00 | | 70 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 523.00 | | 77 502.00 | 309 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 523.00 | | 77 502.00 | 309 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 77 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 777.00 | 172 777.00 | | 172 777.00 |