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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 225 630.00 | 474 370.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 752.00 | 225 630.00 | 475 122.00 | 700 752.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 225 630.00 | 474 370.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
DH Report à nouveau | -37 869.00 | -72 326.00 | | -37 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 839.00 | 34 456.00 | | 28 839.00 |
DL TOTAL (I) | 368 037.00 | 339 197.00 | | 368 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 801.00 | 104 492.00 | | 105 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 276.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 085.00 | 105 767.00 | | 107 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 122.00 | 444 965.00 | | 475 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 085.00 | 105 767.00 | | 107 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 239.00 | 60 000.00 | | 30 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400.00 | 25 544.00 | | 1 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 839.00 | 34 456.00 | | 28 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 869.00 | | 30 239.00 | 255 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 869.00 | | 30 239.00 | 255 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |