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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 209 321.00 | 490 679.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 022.00 | 209 321.00 | 491 701.00 | 701 022.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 209 321.00 | 490 679.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 973.00 | 1 153.00 | | 3 973.00 |
DG Autres réserves | 66 429.00 | 21 913.00 | | 66 429.00 |
DH Report à nouveau | | -9 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 639.00 | 56 365.00 | | -17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 406 763.00 | 424 402.00 | | 406 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 553.00 | 82 124.00 | | 83 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 307.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 938.00 | 83 431.00 | | 84 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 701.00 | 507 833.00 | | 491 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 938.00 | 83 431.00 | | 84 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 57 772.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 639.00 | 1 407.00 | | 17 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 639.00 | 56 365.00 | | -17 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 858.00 | 16 463.00 | | 192 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 858.00 | 16 463.00 | | 192 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |