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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 428.00 | 129 839.00 | 142 589.00 | 272 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 032.00 | 149 770.00 | 186 263.00 | 336 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 389.00 | 279 974.00 | 364 415.00 | 644 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 225.00 | 5 030.00 | 496 195.00 | 501 225.00 |
BZ Autres créances | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CF Disponibilités | 317 117.00 | | 317 117.00 | 317 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 223.00 | 5 030.00 | 926 193.00 | 931 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 612.00 | 285 004.00 | 1 290 608.00 | 1 575 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 108.00 | 143 731.00 | | 278 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 771.00 | 167 876.00 | | 74 771.00 |
DL TOTAL (I) | 572 879.00 | 521 608.00 | | 572 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 480.00 | 127 385.00 | | 275 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 938.00 | 32 699.00 | | 105 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 686.00 | 47 351.00 | | 158 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 625.00 | 149 917.00 | | 177 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 730.00 | 357 351.00 | | 717 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 608.00 | 878 959.00 | | 1 290 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 986.00 | 69 988.00 | | 209 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 621.00 | 69 988.00 | | 209 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 030.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 760.00 | 530 772.00 | 191 988.00 | 722 760.00 |