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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 2 995.00 | 1 280.00 | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 951.00 | 259 615.00 | 171 336.00 | 430 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 643.00 | 479 898.00 | 461 746.00 | 941 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 670.00 | 742 508.00 | 650 163.00 | 1 392 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BN En cours de production de biens | 219 759.00 | | 219 759.00 | 219 759.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 139.00 | 2 000.00 | 936 139.00 | 938 139.00 |
BZ Autres créances | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
CF Disponibilités | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 556.00 | 2 000.00 | 1 322 556.00 | 1 324 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 226.00 | 744 508.00 | 1 972 719.00 | 2 717 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 391 612.00 | 439 169.00 | | 391 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 505.00 | -47 558.00 | | -507 505.00 |
DL TOTAL (I) | 104 107.00 | 611 612.00 | | 104 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 394.00 | 628 195.00 | | 959 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 33 459.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 395.00 | 373 131.00 | | 492 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 010.00 | 205 203.00 | | 325 010.00 |
EA Autres dettes | 91 701.00 | 12 326.00 | | 91 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 612.00 | 1 252 314.00 | | 1 868 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 719.00 | 1 863 926.00 | | 1 972 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 212.00 | 822 695.00 | | 1 134 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 978.00 | 232 862.00 | 82 332.00 | 591 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 855.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 838.00 | 232 007.00 | 82 332.00 | 589 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 395.00 | 492 395.00 | | 492 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 010.00 | 325 010.00 | | 325 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 394.00 | 224 994.00 | 717 402.00 | 959 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 872.00 | 1 041 872.00 | | 1 041 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 272.00 | 1 041 872.00 | 10 400.00 | 1 052 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 612.00 | 1 134 212.00 | 717 402.00 | 1 868 612.00 |