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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 795.00 | 3 845.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 100.00 | 154 571.00 | 149 529.00 | 304 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 933.00 | 211 035.00 | 208 898.00 | 419 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 252.00 | 366 401.00 | 400 851.00 | 767 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 787.00 | | 666 787.00 | 666 787.00 |
BZ Autres créances | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CF Disponibilités | 221 677.00 | | 221 677.00 | 221 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 801.00 | | 970 801.00 | 970 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 053.00 | 366 401.00 | 1 371 652.00 | 1 738 053.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 479.00 | 278 108.00 | | 327 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 055.00 | 74 771.00 | | 55 055.00 |
DL TOTAL (I) | 602 534.00 | 572 879.00 | | 602 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 693.00 | 275 480.00 | | 276 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 558.00 | 105 938.00 | | 64 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 307.00 | 158 686.00 | | 177 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 304.00 | 177 625.00 | | 221 304.00 |
EA Autres dettes | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 118.00 | 717 730.00 | | 769 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 652.00 | 1 290 608.00 | | 1 371 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 390.00 | 525 742.00 | | 576 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 974.00 | 104 679.00 | 18 252.00 | 279 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 609.00 | 104 249.00 | 18 252.00 | 279 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 307.00 | 177 307.00 | | 177 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 693.00 | 83 964.00 | 192 729.00 | 276 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 304.00 | 221 304.00 | | 221 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 346.00 | 742 843.00 | 9 503.00 | 752 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 118.00 | 576 390.00 | 192 729.00 | 769 118.00 |