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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 1 650.00 | 2 990.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 534.00 | 165 310.00 | 146 224.00 | 311 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 021.00 | 277 249.00 | 274 772.00 | 552 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 707.00 | 444 208.00 | 440 499.00 | 884 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 744.00 | | 793 744.00 | 793 744.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 238 871.00 | | 238 871.00 | 238 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 539.00 | | 1 077 539.00 | 1 077 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 247.00 | 444 208.00 | 1 518 038.00 | 1 962 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 356 534.00 | 327 479.00 | | 356 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 636.00 | 55 055.00 | | 107 636.00 |
DL TOTAL (I) | 684 169.00 | 602 534.00 | | 684 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 028.00 | 276 693.00 | | 353 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 694.00 | 64 558.00 | | 63 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 906.00 | 177 307.00 | | 197 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 836.00 | 221 304.00 | | 209 836.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | 29 256.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 869.00 | 769 118.00 | | 833 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 038.00 | 1 371 652.00 | | 1 518 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 351.00 | 576 390.00 | | 602 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 401.00 | 141 778.00 | 63 971.00 | 366 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 855.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 606.00 | 140 924.00 | 63 971.00 | 365 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 028.00 | 121 510.00 | 231 518.00 | 353 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 836.00 | 209 836.00 | | 209 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 342.00 | 834 168.00 | 11 174.00 | 845 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 869.00 | 602 351.00 | 231 518.00 | 833 869.00 |