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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 2 140.00 | 2 135.00 | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 280.00 | 229 635.00 | 189 644.00 | 419 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 916.00 | 360 203.00 | 497 713.00 | 857 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 924.00 | 591 978.00 | 705 946.00 | 1 297 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BP En cours de production de services | 188 508.00 | | 188 508.00 | 188 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 877.00 | | 655 877.00 | 655 877.00 |
BZ Autres créances | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
CF Disponibilités | 169 396.00 | | 169 396.00 | 169 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 980.00 | | 1 157 980.00 | 1 157 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 904.00 | 591 978.00 | 1 863 926.00 | 2 455 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 439 169.00 | 356 534.00 | | 439 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 558.00 | 107 636.00 | | -47 558.00 |
DL TOTAL (I) | 611 612.00 | 684 169.00 | | 611 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 195.00 | 353 028.00 | | 628 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 459.00 | 63 694.00 | | 33 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 131.00 | 197 906.00 | | 373 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 203.00 | 209 836.00 | | 205 203.00 |
EA Autres dettes | 12 326.00 | 9 405.00 | | 12 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 314.00 | 833 869.00 | | 1 252 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 926.00 | 1 518 038.00 | | 1 863 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 695.00 | 602 351.00 | | 822 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 707.00 | | 515 371.00 | 884 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 11 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 154.00 | 1 297 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 899.00 | 1 277 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 555.00 | | 513 540.00 | 863 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 513.00 | | 1 831.00 | 11 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 208.00 | 181 737.00 | 33 967.00 | 444 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 855.00 | 365.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 559.00 | 180 882.00 | 33 602.00 | 442 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 131.00 | 373 131.00 | | 373 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 195.00 | 198 576.00 | 429 619.00 | 628 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 203.00 | 205 203.00 | | 205 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 576.00 | 791 576.00 | | 791 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 629.00 | 791 576.00 | 11 053.00 | 802 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 314.00 | 822 695.00 | 429 619.00 | 1 252 314.00 |