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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 553 480.00 | 106 441.00 | 9 447 040.00 | 9 553 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 000.00 | 5 014.00 | 444 986.00 | 450 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 083 110.00 | 111 454.00 | 9 971 656.00 | 10 083 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
BZ Autres créances | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
CF Disponibilités | 1 982 063.00 | | 1 982 063.00 | 1 982 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 978.00 | | 2 279 978.00 | 2 279 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 426.00 | 111 454.00 | 12 347 972.00 | 12 459 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 902.00 | -89 135.00 | | -134 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 051.00 | -45 767.00 | | -95 051.00 |
DL TOTAL (I) | 228 047.00 | 323 098.00 | | 228 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 308 893.00 | | | 308 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 788 769.00 | | | 8 788 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 297.00 | 466 059.00 | | 810 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 222 243.00 | | 20 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 510.00 | 217.00 | | 51 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 554.00 | 505 138.00 | | 1 689 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 669 925.00 | 1 193 657.00 | | 11 669 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 972.00 | 1 516 756.00 | | 12 347 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 277.00 | 1.00 | | 200 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 329.00 | 45 768.00 | | 295 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 051.00 | -45 767.00 | | -95 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 630.00 | | 18 316 960.00 | 1 319 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 553 480.00 | | 10 083 110.00 | 9 553 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553 480.00 | | 10 083 110.00 | 9 553 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 630.00 | | 18 316 960.00 | 1 319 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 308 893.00 | 8 893.00 | 300 000.00 | 308 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 554.00 | 1 689 554.00 | | 1 689 554.00 |
UX Autres créances clients | 200 275.00 | | | 200 275.00 |
VB T. V. A. | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 788 722.00 | 361 200.00 | 2 622 400.00 | 8 788 722.00 |
VI Groupe et associés | 810 297.00 | | 810 297.00 | 810 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 042 821.00 | | | 10 042 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 125.00 | | | 623 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 915.00 | 297 915.00 | | 297 915.00 |
VW T.V.A. | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 669 925.00 | 2 132 106.00 | 3 732 697.00 | 11 669 925.00 |