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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 646 615.00 | 3 322 795.00 | 6 323 820.00 | 9 646 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 000.00 | 155 089.00 | 294 911.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096 615.00 | 3 477 884.00 | 6 618 731.00 | 10 096 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 842.00 | | 137 842.00 | 137 842.00 |
BZ Autres créances | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CF Disponibilités | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 949.00 | | 421 949.00 | 421 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 564.00 | 3 477 884.00 | 7 040 680.00 | 10 518 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 491.00 | -1 235 488.00 | | -1 273 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 292.00 | -38 003.00 | | -93 292.00 |
DL TOTAL (I) | -908 783.00 | -815 491.00 | | -908 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 392.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377 977.00 | 7 970 915.00 | | 7 377 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 952.00 | 14 630.00 | | 105 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 449.00 | 15 061.00 | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 499 464.00 | 8 000 999.00 | | 7 499 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 681.00 | 7 635 508.00 | | 7 040 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 171.00 | | 1 177 171.00 | 1 177 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 171.00 | | 1 177 171.00 | 1 177 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | 4 171.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 4 171.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | -4 171.00 | | -4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 173.00 | 1 261 592.00 | | 1 177 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 465.00 | 1 299 596.00 | | 1 270 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 292.00 | -38 003.00 | | -93 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096 615.00 | | | 10 096 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 096 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 096 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096 615.00 | | | 10 096 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 372.00 | 673 512.00 | | 2 804 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 372.00 | 673 512.00 | | 2 804 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
UX Autres créances clients | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |
VB T. V. A. | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 7 377 977.00 | | | 7 377 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 742.00 | 301 742.00 | | 301 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 464.00 | 121 486.00 | | 7 499 464.00 |