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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 646 615.00 | 2 035 801.00 | 7 610 814.00 | 9 646 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 000.00 | 95 059.00 | 354 941.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096 615.00 | 2 130 860.00 | 7 965 755.00 | 10 096 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
BZ Autres créances | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CF Disponibilités | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 748.00 | 2 130 860.00 | 8 263 888.00 | 10 394 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 407.00 | -766 684.00 | | -1 116 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 081.00 | -352 723.00 | | -116 081.00 |
DL TOTAL (I) | -777 488.00 | -661 407.00 | | -777 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 482.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541 277.00 | 9 325 044.00 | | 8 541 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 11 463.00 | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 964.00 | 73 419.00 | | 25 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 591 377.00 | 9 410 408.00 | | 8 591 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 888.00 | 9 199 000.00 | | 8 263 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 100.00 | 85 364.00 | | 50 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 032.00 | | 1 154 032.00 | 1 154 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 032.00 | | 1 154 032.00 | 1 154 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 14 054.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 87 955.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | -87 955.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 032.00 | 1 146 285.00 | | 1 154 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 113.00 | 1 499 008.00 | | 1 270 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 081.00 | -352 723.00 | | -116 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 457 348.00 | 673 512.00 | | 1 457 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 457 348.00 | 673 512.00 | | 1 457 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 096 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096 615.00 | | | 10 096 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 348.00 | 673 512.00 | | 1 457 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 348.00 | 673 512.00 | | 1 457 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
UX Autres créances clients | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
VB T. V. A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 8 541 277.00 | | | 8 541 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 493.00 | 186 493.00 | | 186 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 591 377.00 | 50 100.00 | | 8 591 377.00 |