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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 646 615.00 | 2 679 296.00 | 6 967 317.00 | 9 646 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 000.00 | 125 074.00 | 324 926.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096 615.00 | 2 804 372.00 | 7 292 243.00 | 10 096 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CF Disponibilités | 161 976.00 | | 161 976.00 | 161 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 265.00 | | 343 265.00 | 343 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 879.00 | 2 804 372.00 | 7 635 508.00 | 10 439 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 488.00 | -1 119 407.00 | | -1 235 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 003.00 | -116 081.00 | | -38 003.00 |
DL TOTAL (I) | -815 491.00 | -777 488.00 | | -815 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 597.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970 915.00 | 8 541 277.00 | | 7 970 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630.00 | 23 538.00 | | 14 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | 25 964.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 000 999.00 | 8 591 377.00 | | 8 000 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 508.00 | 8 263 888.00 | | 7 635 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 970 915.00 | | | 7 970 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 261 590.00 | | 1 261 590.00 | 1 261 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 590.00 | | 1 261 590.00 | 1 261 590.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 4 128.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 4 128.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | -4 128.00 | | -4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 592.00 | 1 154 032.00 | | 1 261 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 596.00 | 1 270 113.00 | | 1 299 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 003.00 | -116 081.00 | | -38 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096 615.00 | | | 10 096 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 096 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 096 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096 615.00 | | | 10 096 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 860.00 | 673 512.00 | | 2 130 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 860.00 | 673 512.00 | | 2 130 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 289.00 | 181 289.00 | | 181 289.00 |