| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 632 205.00 | 748 909.00 | 8 883 296.00 | 9 632 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 000.00 | 35 029.00 | 414 971.00 | 450 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 082 205.00 | 783 937.00 | 9 298 267.00 | 10 082 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 517 718.00 | | 517 718.00 | 517 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 670.00 | | 724 670.00 | 724 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 891 693.00 | 783 937.00 | 10 107 756.00 | 10 891 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 953.00 | -134 902.00 | | -229 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 732.00 | -95 051.00 | | -536 732.00 |
DL TOTAL (I) | -308 684.00 | 228 047.00 | | -308 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 464 196.00 | | | 1 464 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 308 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 427 522.00 | 8 788 769.00 | | 8 427 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 810 297.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 20 902.00 | | 16 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 188.00 | 51 510.00 | | 51 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 689 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 966 440.00 | 11 669 925.00 | | 9 966 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 756.00 | 12 347 972.00 | | 10 107 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 269.00 | | 939 269.00 | 939 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 269.00 | | 939 269.00 | 939 269.00 |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 514.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 514.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -514.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 308.00 | 200 277.00 | | 940 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 040.00 | 295 329.00 | | 1 477 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 732.00 | -95 051.00 | | -536 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 083 110.00 | | 78 724.00 | 10 083 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 877.00 | 5 752.00 | 10 082 205.00 | 73 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | 5 752.00 | 10 082 205.00 | 73 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083 110.00 | | 78 724.00 | 10 083 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 454.00 | 672 483.00 | | 111 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 454.00 | 672 483.00 | | 111 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 464 196.00 | | | 1 464 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 194 964.00 | | | 194 964.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 427 522.00 | 494 200.00 | 2 700 400.00 | 8 427 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 746.00 | | | 1 443 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 200.00 | | | 361 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 966 440.00 | 568 922.00 | 2 700 400.00 | 9 966 440.00 |