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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 915.00 | 7 481.00 | 1 433.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 815.00 | 217 170.00 | 103 644.00 | 320 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 922.00 | 617 800.00 | 497 121.00 | 1 114 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 652.00 | 842 452.00 | 602 199.00 | 1 444 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CF Disponibilités | 747 860.00 | | 747 860.00 | 747 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 729.00 | | 946 729.00 | 946 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 382.00 | 842 452.00 | 1 548 929.00 | 2 391 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DG Autres réserves | | 628 200.00 | | |
DH Report à nouveau | 26 461.00 | 43 842.00 | | 26 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 647.00 | 349 878.00 | | 402 647.00 |
DL TOTAL (I) | 627 758.00 | 1 220 571.00 | | 627 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 653.00 | 583 131.00 | | 415 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 331.00 | 840.00 | | 195 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 009.00 | 129 087.00 | | 166 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 176.00 | 134 773.00 | | 144 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 170.00 | 847 833.00 | | 921 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 929.00 | 2 068 404.00 | | 1 548 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 939.00 | | 38 841.00 | 1 434 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 127.00 | 1 444 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 127.00 | 1 435 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 024.00 | | 38 841.00 | 1 426 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 057.00 | 148 522.00 | 29 126.00 | 723 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 805.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 380.00 | 147 718.00 | 29 126.00 | 716 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VC Groupe et associés | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 138.00 | 196 513.00 | 217 625.00 | 414 138.00 |
VI Groupe et associés | 195 331.00 | 195 331.00 | | 195 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VP Divers | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 642.00 | 175 642.00 | | 175 642.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 170.00 | 703 546.00 | 217 625.00 | 921 170.00 |