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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 15 510.00 | 790.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 967.00 | 312 970.00 | 168 997.00 | 481 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 529.00 | 1 028 699.00 | 399 829.00 | 1 428 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 798.00 | 1 357 181.00 | 578 617.00 | 1 935 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
CF Disponibilités | 962 943.00 | | 962 943.00 | 962 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 465.00 | | 1 084 465.00 | 1 084 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 263.00 | 1 357 181.00 | 1 663 082.00 | 3 020 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 749.00 | 660 880.00 | | 753 749.00 |
DL TOTAL (I) | 952 399.00 | 859 530.00 | | 952 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 621.00 | 500 925.00 | | 363 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 607.00 | 208 211.00 | | 204 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 908.00 | 151 496.00 | | 134 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 682.00 | 868 177.00 | | 710 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 082.00 | 1 727 708.00 | | 1 663 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 632.00 | 868 177.00 | | 414 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 985.00 | | 1 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 053 173.00 | | 5 053 173.00 | 5 053 173.00 |
FG Production vendue services | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 642.00 | | 5 143 642.00 | 5 143 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 086.00 | |
GE Autres charges | | | 263 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 612.00 | 5 201.00 | | 5 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 13 347.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | 18 548.00 | | 5 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 812.00 | 17 514.00 | | 5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 199.00 | 216 709.00 | | 236 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 201.00 | 4 475 538.00 | | 5 354 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 451.00 | 3 814 657.00 | | 4 600 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 749.00 | 660 880.00 | | 753 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 692.00 | | 58 512.00 | 1 892 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 406.00 | 1 935 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 406.00 | 1 919 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | 655.00 | 15 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 047.00 | | 57 856.00 | 1 877 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 501.00 | 118 086.00 | 15 406.00 | 1 254 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | 459.00 | | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 449.00 | 117 627.00 | 15 406.00 | 1 239 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 607.00 | 204 607.00 | | 204 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 427.00 | 66 378.00 | 287 093.00 | 362 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 682.00 | 414 632.00 | 287 093.00 | 710 682.00 |