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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 355.00 | 11 645.00 | 2 709.00 | 14 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 281.00 | 275 452.00 | 57 829.00 | 333 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 546.00 | 808 916.00 | 348 630.00 | 1 157 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 183.00 | 1 096 014.00 | 409 169.00 | 1 505 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 120 497.00 | | 120 497.00 | 120 497.00 |
CF Disponibilités | 749 837.00 | | 749 837.00 | 749 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 564.00 | | 915 564.00 | 915 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 747.00 | 1 096 014.00 | 1 324 733.00 | 2 420 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DG Autres réserves | | 429 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 350.00 | 526 400.00 | | 526 350.00 |
DL TOTAL (I) | 725 000.00 | 1 154 159.00 | | 725 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 276.00 | 258 766.00 | | 44 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 525.00 | 198 593.00 | | 241 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 392.00 | 169 803.00 | | 167 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 538.00 | 182 870.00 | | 146 538.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 733.00 | 810 190.00 | | 599 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 733.00 | 1 964 349.00 | | 1 324 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 525.00 | | | 241 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 588 232.00 | | 4 588 232.00 | 4 588 232.00 |
FG Production vendue services | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 276.00 | | 4 680 276.00 | 4 680 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 437.00 | |
GE Autres charges | | | 234 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 3 769.00 | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 3 769.00 | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | 252.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 252.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | 3 517.00 | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 571.00 | 225 698.00 | | 192 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 289.00 | 4 518 442.00 | | 4 757 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 938.00 | 3 992 042.00 | | 4 230 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 350.00 | 526 400.00 | | 526 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 641.00 | | 51 041.00 | 1 467 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 1 505 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 498.00 | 1 490 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 285.00 | | 51 041.00 | 1 453 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 397.00 | 147 438.00 | 12 821.00 | 961 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 203.00 | 2 442.00 | | 9 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 194.00 | 144 995.00 | 12 821.00 | 952 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 392.00 | 167 392.00 | | 167 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 256.00 | 21 188.00 | 23 066.00 | 44 256.00 |
VI Groupe et associés | 241 526.00 | 241 526.00 | | 241 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VP Divers | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 733.00 | 576 665.00 | 23 068.00 | 599 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |