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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 13 725.00 | 1 920.00 | 15 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 459.00 | 239 007.00 | 213 452.00 | 452 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 757.00 | 910 896.00 | 499 861.00 | 1 410 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 862.00 | 1 163 628.00 | 715 234.00 | 1 878 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 104 739.00 | | 104 739.00 | 104 739.00 |
CF Disponibilités | 568 398.00 | | 568 398.00 | 568 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 732.00 | | 714 732.00 | 714 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 595.00 | 1 163 628.00 | 1 429 966.00 | 2 593 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 925.00 | 526 350.00 | | 451 925.00 |
DL TOTAL (I) | 650 575.00 | 725 000.00 | | 650 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 264.00 | 44 276.00 | | 428 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 241 525.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 219.00 | 167 392.00 | | 204 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 361.00 | 146 538.00 | | 139 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 391.00 | 599 733.00 | | 779 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 966.00 | 1 324 733.00 | | 1 429 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 572 767.00 | | 4 572 767.00 | 4 572 767.00 |
FG Production vendue services | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 852.00 | | 4 682 852.00 | 4 682 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 796.00 | |
GE Autres charges | | | 236 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 240.00 | 2 804.00 | | 22 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 240.00 | 2 804.00 | | 22 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 930.00 | 677.00 | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 677.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 822.00 | 2 127.00 | | 14 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 833.00 | 192 571.00 | | 173 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 219.00 | 4 757 289.00 | | 4 773 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 293.00 | 4 230 938.00 | | 4 321 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 925.00 | 526 350.00 | | 451 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 184.00 | | 450 465.00 | 1 505 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 786.00 | 1 878 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 786.00 | 1 863 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 355.00 | | 1 290.00 | 14 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 828.00 | | 449 175.00 | 1 490 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 014.00 | 135 797.00 | 68 182.00 | 1 096 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | 2 080.00 | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 369.00 | 133 717.00 | 68 182.00 | 1 084 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 220.00 | 204 220.00 | | 204 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 058.00 | 75 189.00 | 253 756.00 | 428 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 391.00 | 426 522.00 | 253 756.00 | 779 391.00 |