| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 051.00 | 593.00 | 15 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 490.00 | 282 013.00 | 177 477.00 | 459 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 556.00 | 957 436.00 | 460 120.00 | 1 417 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 692.00 | 1 254 501.00 | 638 191.00 | 1 892 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 212 731.00 | | 212 731.00 | 212 731.00 |
CF Disponibilités | 844 572.00 | | 844 572.00 | 844 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 516.00 | | 1 089 516.00 | 1 089 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 209.00 | 1 254 501.00 | 1 727 708.00 | 2 982 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 074.00 | 451 925.00 | | 660 074.00 |
DL TOTAL (I) | 858 724.00 | 650 575.00 | | 858 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 925.00 | 428 264.00 | | 500 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 7 545.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 211.00 | 204 219.00 | | 208 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 302.00 | 139 361.00 | | 152 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 983.00 | 779 391.00 | | 868 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 708.00 | 1 429 966.00 | | 1 727 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 511.00 | 426 522.00 | | 460 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 130 737.00 | | 4 130 737.00 | 4 130 737.00 |
FG Production vendue services | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 929.00 | | 4 212 929.00 | 4 212 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 274.00 | |
GE Autres charges | | | 219 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | 22 240.00 | | 5 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 548.00 | 22 240.00 | | 18 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 6 930.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 7 418.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 514.00 | 14 822.00 | | 17 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 515.00 | 173 833.00 | | 217 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 538.00 | 4 773 219.00 | | 4 475 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 463.00 | 4 321 293.00 | | 3 815 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 074.00 | 451 925.00 | | 660 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 863.00 | | 43 267.00 | 1 878 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 436.00 | 1 892 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 436.00 | 1 877 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 217.00 | | 43 267.00 | 1 863 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 628.00 | 119 275.00 | 28 402.00 | 1 163 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | 1 327.00 | | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 903.00 | 117 948.00 | 28 402.00 | 1 149 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 211.00 | 208 211.00 | | 208 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 761.00 | 91 289.00 | 349 678.00 | 499 761.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
VP Divers | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 066.00 | 221 066.00 | | 221 066.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 983.00 | 460 511.00 | 349 678.00 | 868 983.00 |