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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 038.00 | 10 223.00 | 19 815.00 | 30 038.00 |
AN Terrains | 54 731.00 | 26 727.00 | 28 004.00 | 54 731.00 |
AP Constructions | 2 674 895.00 | 514 949.00 | 2 159 945.00 | 2 674 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 559.00 | 136 278.00 | 318 280.00 | 454 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 890.00 | 1 254 754.00 | 554 135.00 | 1 808 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 605.00 | 1 942 933.00 | 3 219 673.00 | 5 162 605.00 |
BT Marchandises | 12 959 303.00 | 446 410.00 | 12 512 893.00 | 12 959 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 605.00 | 36 959.00 | 1 899 646.00 | 1 936 605.00 |
BZ Autres créances | 2 457 780.00 | | 2 457 780.00 | 2 457 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 593.00 | | 164 593.00 | 164 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 813 291.00 | 483 369.00 | 19 329 922.00 | 19 813 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 975 896.00 | 2 426 301.00 | 22 549 595.00 | 24 975 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 059 000.00 | 4 059 000.00 | | 4 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 913.00 | 75 377.00 | | 91 913.00 |
DG Autres réserves | 1 746 355.00 | 1 432 171.00 | | 1 746 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 507.00 | 330 721.00 | | 242 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 750.00 | 683 750.00 | | 593 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 733 525.00 | 6 581 019.00 | | 6 733 525.00 |
DP Provisions pour risques | 136 339.00 | 133 201.00 | | 136 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 099.00 | 163 961.00 | | 167 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 509 608.00 | 2 705 174.00 | | 3 509 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 476.00 | 94 886.00 | | 51 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 310.00 | 325 697.00 | | 795 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178 234.00 | 9 121 113.00 | | 10 178 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 406.00 | 606 317.00 | | 615 406.00 |
EA Autres dettes | 158 116.00 | 145 066.00 | | 158 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 821.00 | 332 322.00 | | 340 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 648 970.00 | 13 330 576.00 | | 15 648 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 549 595.00 | 20 075 556.00 | | 22 549 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 616 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 610 628.00 | |
FM Production stockée | | | 34 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 120 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 035 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 583 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 863 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 292.00 | 101 857.00 | | 92 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 41 816.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 170.00 | 60 042.00 | | 86 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 436.00 | 101 461.00 | | 90 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 507.00 | 330 721.00 | | 242 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 701.00 | 339 602.00 | 28 370.00 | 1 631 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 178 234.00 | 10 178 234.00 | | 10 178 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 592.00 | 209 592.00 | | 209 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 821.00 | 340 821.00 | | 340 821.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 853 660.00 | 13 399 036.00 | 917 279.00 | 14 853 660.00 |