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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 794.00 | 28 570.00 | 4 224.00 | 32 794.00 |
AN Terrains | 54 731.00 | 26 727.00 | 28 004.00 | 54 731.00 |
AP Constructions | 2 913 545.00 | 656 624.00 | 2 256 921.00 | 2 913 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 067.00 | 251 713.00 | 251 354.00 | 503 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 858.00 | 1 395 031.00 | 508 827.00 | 1 903 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 893.00 | 2 358 666.00 | 3 189 227.00 | 5 547 893.00 |
BN En cours de production de biens | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
BT Marchandises | 12 851 855.00 | 484 221.00 | 12 367 635.00 | 12 851 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 711.00 | 25 374.00 | 2 156 337.00 | 2 181 711.00 |
BZ Autres créances | 4 470 143.00 | | 4 470 143.00 | 4 470 143.00 |
CF Disponibilités | 907 912.00 | | 907 912.00 | 907 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 638 395.00 | 509 595.00 | 20 128 800.00 | 20 638 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 186 288.00 | 2 868 261.00 | 23 318 027.00 | 26 186 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 059 000.00 | 4 059 000.00 | | 4 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 039.00 | 91 913.00 | | 104 039.00 |
DG Autres réserves | 1 976 737.00 | 1 746 355.00 | | 1 976 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 029.00 | 242 507.00 | | 286 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 750.00 | 593 750.00 | | 503 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 929 555.00 | 6 733 525.00 | | 6 929 555.00 |
DP Provisions pour risques | 85 528.00 | 136 339.00 | | 85 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 289.00 | 167 099.00 | | 116 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 318 502.00 | 3 509 608.00 | | 4 318 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 029.00 | 51 476.00 | | 49 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 418.00 | 795 310.00 | | 388 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131 074.00 | 10 178 234.00 | | 10 131 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 645.00 | 615 406.00 | | 623 645.00 |
EA Autres dettes | 319 493.00 | 158 116.00 | | 319 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 023.00 | 340 821.00 | | 442 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 272 183.00 | 15 648 970.00 | | 16 272 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 318 027.00 | 22 549 595.00 | | 23 318 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 408 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 209 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 617 247.00 | |
FM Production stockée | | | -7 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 199 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 683 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 111.00 | |
GE Autres charges | | | 22 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 888 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 001.00 | 92 292.00 | | 91 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 339.00 | 6 121.00 | | 11 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 662.00 | 86 170.00 | | 79 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 755.00 | 90 436.00 | | 101 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 310 230.00 | 66 224 077.00 | | 75 310 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 024 201.00 | 65 981 570.00 | | 75 024 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 029.00 | 242 507.00 | | 286 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 933.00 | 416 858.00 | 1 125.00 | 1 942 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 708.00 | 398 511.00 | 1 125.00 | 1 932 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 099.00 | | 50 810.00 | 167 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 099.00 | | 50 810.00 | 167 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131 074.00 | 10 131 074.00 | | 10 131 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 522.00 | 368 522.00 | | 368 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 023.00 | 442 023.00 | | 442 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 318 501.00 | 2 942 684.00 | 996 071.00 | 4 318 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 644.00 | 623 644.00 | | 623 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 146.00 | 6 881 146.00 | | 6 881 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 883 765.00 | 14 507 948.00 | 996 071.00 | 15 883 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |